阳光私募三季报持仓覆盖AI算力、量子科技、人形机器人、新型储能等，并挖掘绩优超跌股。灵活资金布局科技成长，利于主题活跃；关注持仓集中度和后续调仓风险。

宁德时代400亿回购提振新能源板块，创业板新能源ETF涨3%。大电芯产品出圈，宁德时代概念股大面积飘红。锂电产业链情绪修复，后续关注回购进度与产品放量。

工信部将新型储能列为新兴支柱产业，AI需求打开新空间；储能及算力配储成新增量，多家锂电产业链公司抢抓机遇。政策与AI算力双重驱动，储能应用边界拓宽。关注项目招标及业绩兑现。

甘肃能源上半年营收净利双增，风光水火储多能互补布局深化。关注来水、风光利用小时与电价。

工信部提出加快打造新型储能等新兴支柱产业，AI需求打开储能新空间。新型储能概念A股市值近4万亿，政策与需求共振。关注四季度项目招标、装机数据及低PE高增长个股。

“十五五”规划明确大力发展新型储能，首次列入国家六大新兴支柱产业。政策利好储能产业链，部分低PE高增长概念股受关注。关注后续配套政策。

截至6月底新型储能装机1.53亿千瓦，规划2030年达3亿千瓦。储能行业高增长确定，利好电化学储能及电力设备，关注招标量。

《新型电力系统建设“十五五”规划》发布，20万亿投资开启行业新机遇；机械储能标委会成立，虚拟电厂绿电交易突破，绿证价格环比涨23%。政策与技术共振，利好电力设备与储能。关注投资落地节奏。

工信部在国新办发布会详解“十五五”新型工业化路线图，加快打造集成电路、航空航天、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动量子科技、6G等未来产业。利好高端制造和新兴产业。关注后续专项规划落地。

工信部发布会指出十五五将打造航空航天、智能机器人、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，十四五工业机器人产量翻近4倍。政策强化新兴产业发展主线，关注后续细分细则。

国家能源局建立'一带一路'AI+能源工作组，推动AI在新能源功率预测、储能调控等领域应用。利好AI与能源融合产业，关注示范项目落地。

临港新片区十五五规划发布，将率先开展离岸金融先行先试，数字经济核心产业力争破千亿，能源动力航天产业破千亿。利好临港金融、科技与高端制造企业。

国家能源局报告显示截至2025年底新型储能累计装机1.36亿千瓦，同比增长84.3%，成第一大调节性资源。储能需求持续超预期。关注招标量价与备案项目转化率。

甘肃能源上半年营收净利双增，风光水火储多能互补格局深化。能源结构优势带动盈利。关注来水、风光利用小时数及电价。

宁德时代澳大利亚Supernode储能项目二期投运，三期4.69亿澳元融资完成交割，海外储能持续拓展。利好公司出货与全球份额，关注后续储能项目落地及毛利率表现。

国能日新上半年净利增长52.52%，旷冥AI大模型打开第二增长曲线，电力交易、储能等业务扩容，关注新业务增长。

龙净环保上半年净利润5.57亿元，同比增长25.02%。环保主业稳健，关注绿电和储能业务拓展对估值的提升。

泓淋电力上半年净利润1.02亿元，同比增长10.84%。新能源线缆业务稳健，关注电动车及储能客户拓展。

2026H1营收92.08亿元同比增38.58%，归母净利9.43亿元同比增22.57%，Q2增速环比提升。动力与储能需求拉动锂电池结构件收入高增。关注储能需求持续性及原材料价格。

宁德时代公告与Quinbrook合作再获3GWh海外储能订单；海外大额订单强化储能业务增长预期，利好公司及锂电产业链；同时脑机接口概念迎新进展；关注后续交付及海外毛利表现。